 |
Мы тоже занимаемся лесозаготовкой, обособка находится в отдаленном месте, есть ККМ, пробиваются чеки, выписываются приходники. Покупатели-юрлица и физлица. Продаем собственную продукцию. В обязательном порядке выбиваем чеки. Ни про какие территории в законе нет.
и еще раз дурацкий вопрос: как по обособленному делается кассовая книга я поняла, а как книга организации составляется - за каждый день общей суммой по каждому подразделению, или так же все приходники прописываются???
vika-s, если у вас будут отдельные книги по подразделениям, то общей книги не будет
не поняла. 1. Мы на УСН, как будет считаться ДОХОДСообщение от Зета
2. Выручка по обособке где будет (у обособки нет отдельного р/с)
3. мы еще и по голове принимаем денежные средства
vika-s, доход считается в книге ДиР, куда будете делать записи из всех кассовых книг
а 2 и 3 вопросы
2 что значит где? Физически? А где она на самом деле есть?
3 принимайте. В чем вопрос?
2. часть сдаем в банк на р/ч организации, часть отдаем голове
3. значит по голове тоже надо вести кассовую книгу, но только в разрезе принятых по голове денежных средств?
4. и еще один вопрос, где хранится кассовая книга по обособке и как (на основании чего) заполнять книгу ДиР, если кассовая книга хранится в обособке
Если ведете отдельно, то отдельно по голове, отдельно по обособке
Кассовая книга по обособке хранится в обособке, для этого ее и завели отдельную.
Для книги по УСН можете передавать информацию или скан по почте, телефону, факсу и т.п.
3. Исходите из реального движения денег. Если часть выручки ОСП передана в головной офис, то по кассе ОСП необходимо оформить расход, а по кассе головы - приход этих денег.
4. Определите сами в учетной политике, как вам удобно.
[QUOTE=Крошечка Хаврошечка;54075225]3. Исходите из реального движения денег. Если часть выручки ОСП передана в головной офис, то по кассе ОСП необходимо оформить расход, а по кассе головы - приход этих денег.
4. Определите сами в учетной политике, как вам удобно.[/QU
Почему не говорится. что доработка программы нужна, что 1 с 8.2. не позволяет вести отдельный учет касс?
А в постах #130, #132 и #134 разве не об этом говорится?
Последний раз редактировалось Крошечка Хаврошечка; 01.07.2013 в 14:41.
вы же по конкретному вопросу все шаги расписываете.
Чтобы вести отдельные кассовые книги по обособленным подразделениям в 1С 8 при этом не переписывая конфигурацию придется сделать апгрейд до версии 1С Бухгалтерия КОРП.
Для версии 1С Бухгалтерия 7.7 дорабатывать придется в любом случае.
Я сделал так.
1. К счету 50.1 добавлено второе субконто "Подразделения".
2. В документах ПКО и РКО добавлено поле "Подразделение" для указания подразделения по которому выписывается документ. Также в документе реализована возможность генерации номеров с учетом префикса, который уникален в каждом подразделении. В печатных формах после номера документа через косую черту выводится префикс позволяющий определить принадлежность документа к соответствующему подразделению.
3. Отчет "Кассовая книга" позволяет формировать отчет по кассе по каждому подразделению отдельно.
и неизвестно, что получится дешевле
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
То есть, у вас нумерация идёт примерно так: 1/подр2, 2/подр3, 3/подр3, 4/подр1? А проверки у вас уже были? Не придирались к нумерации?
А как вы это делаете, в плане счетов отсылает в настройки, а в настройках можно выбрать только одно субконто
Вообще-то в постановлении 373П русским по белому написано: "5.6. Обособленное подразделение после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня передает лист кассовой книги 0310004 за этот рабочий день не позднее следующего рабочего дня юридическому лицу."
Так что хранятся эти книги все ж в головной организации, где сшиваются по подразделениям
Кассовая книга состоит из двух частей. Один лист вместе с документами передаётся в головную организацию, второй остаётся в обособленном подразделении.
Коллеги,подскажите пожалуйста!
У нас аптека на ЕНВД, 5 аптек, по ним поданы сведения в нашу основную налоговую по месту регистрации фирмы.Мы приобрели 5 кассовых книг,книги на местах ведут заведующие. Каждый день они приходуют выручку от кассира, а затем якобы сдают всю за день выручку по РКО бухгалтеру в головную кассу,номер корреспондирующего счета 50.1,остаток в кассе получается нулевой. В общем получается мы из операционной кассы 50.2 сдаем в кассу организации 50.1 денежные средства.
Скажите допустимо ли так делать? И еще, у нас на размен в кассе всегда лежат 2000 руб, как их оформить?
Ну вы и накрутили! Зачем вы каждый день делаете нулевой остаток? Специально же сделали кассовые книги, чтобы был виден остаток на конец дня, этот остаток у вас остаётся на размен или на другие цели. Установите каждому обособленному подразделению лимит (в пределах лимита организации) и сдавайте в головную кассу только сверхлимит. И расходник в кассах обособленных подразделений (соответственно приходник в основную кассу) заполняйте на реально сданную сумму.
Посчитали,что так проще будет, а то еще с лимитами заморачиваться. Просто у нас не ведется раздельный учет по подразделениям, если только общий лимит на 5 поделить, будет ли это правильно?Тем более мы по факту в основную кассу ничего не сдаем, а раз в неделю инкассация у нас по всем точкам и сразу в банк.Мы и книги только для того сделали,чтобы претензий у налоговой к нам не было. А головная касса как велась, так и ведется ничего в ней не меняли.Вот сидим и думаем,что мы вообще делаем-то...
Если правильно посчитан общий лимит, то в вашем случае он должен быть равен сумме средних еженедельных выручек подразделений. Зачем делить на 5? Разве выручка у вас одинаковая по каждому подразделению? Как раз и будут претензии у налоговой, если она сверит остатки в кассе реальные и в книге + приход за день. Конечно, если у вас ЕНВД и нет ККМ, то можно сказать, что всё, что в кассе - выручка текущего дня, тогда никто не придерётся. Удобнее МОЛ контролировать, когда документация совпадает с фактом, а не рисуется.
Общий лимит посчитан правильно,только вот как я уже говорила, у нас раздельного учета нет, и чтобы вывести лимит по каждой аптеке придется заморочиться.У нас ККМ есть.В самой кассе на конец дня у нас остатков нет,т.к. из кассы наличность перемещается в сейф подразделения. Конечно вы правы,что будет проще если вести все как есть,просто никому не хочется заниматся лишней работой,а я каждый день объезжать точки и вести за всех книги возможности не имею!
Остаток в кассе подразделения у вас есть - это то, что в сейфе + деньги на размен. Это и должно отражаться в кассовой книге. Кассовую книгу должен вести тот, у кого этот остаток хранится, а не бухгалтер. Сделать записи времени требуется ровно 15 минут. Сделайте проект приказа, где всё распишете, с ним идите к директору, подпишет - хорошо, не подпишет - по крайней мере, в случае проверке не вы будете виноваты.
да ладно, 1 ПКО + 1РКО + 2 строчки в кассовой книге - не более 5 минут
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Просто у них аптеки, а по моим наблюдениям фармацевты почему-то считают себя элитой и очень не любят бухгалтеров, тем более будут сопротивляться всем требованиям, исходящим от бухгалтера.
Ну у нас тоже некоторые зав. маги королевишнами и царьками себя считают...
Издать приказ по соблюдению кассовой дисциплины, в котором четко прописать обязанности и ответственность за несоблюдение. Приказ этот будет от руководителя, а не от бухгалтера. Я в качестве страшилки добавляю туда фразу о том, что в случае штрафа организация может отнести сумму ущерба, причиненного штрафом, на м.о.л.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Тоже интересно. Нумерация должна быть сквозной? Есть подразделение А и Б. Нумерация как: 1/А, 2/Б, 3/А и т.д. или 1/А, 1/Б, 2/А, 2/Б?
1/А и 1/Б - это уже разные номера.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
