Приходуете одной суммой, без выделения НДС.Сообщение от "Анастасия"
 |
Приходуете одной суммой, без выделения НДС.
С Уважением, Александр.
Я ж оплату разнесу в бухгалтерии на невыясненные, а в блоке по квартплате то кому ее разнести? Вот и разница будет.
В квартплате создаете лицевой счет - Неопознанные.
С Уважением, Александр.
А так можно? А на портал тогда как выгружаться будет?
Эти оплаты будут проходить по разным договорам, так что в разрезе договоров все будет сходиться.
С Уважением, Александр.
Да, это отлично просто!!! Уже исправила, спасибо огромное! А подскажите по отчету о целевом финансировании, плиз. В 6321 расходы связанные с оплатой труда(включая начисления) ставится толко з/п председателя, ГПХ по статьям распределяются, а сюда что идет?
Я всю сумму ставлю в 6313
С Уважением, Александр.
Спасибо!
Получилось так:
У вас с лева в ОСБ оборот только по дебету, а с права и по дебету и по кредиту, как их сравнивать?
Разверните 76.05 до уровня договоров и увидите, что по одному остаток дебетовый по другому кредитовый, поэтому конечное сальдо и по дебету и по кредиту.
С Уважением, Александр.
Александр подскажите пожалуйста еще, начисляю целевые и создаю резерв ДТ76,05 КТ86 100 000р
ДТ 86 КТ 96 100 000 р.
Дт 96 Кт 60,01 80 000 р
Вот остался остаток в резерве 20 000 мы так и оставляем, остаток допустим это капитальный ремонт и тек ремонт, могу ли я так оставить? читала вроде нужно закрывать, то это как?
Последний раз редактировалось "Анастасия"; 22.03.2017 в 21:01.
Здравствуйте! А может кто нибудь из знающих посмотреть мою оборотку. Что у меня не так? Как то сомневаюсь.
Кредитовый остаток по 96 счету это нормально, стоит только разделить текущий и капитальный ремонт.
С Уважением, Александр.
подскажите убыток на 84 счете после реформации баланса,пусть стоит или на 86 счет списать?
84 списывается на 86
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Подскажите, допустимо ли сдать упрощенную бухгалтерскую отчетность в ТСЖ? БАЛАНС И Ф 6? В УПРОЩЕЕННОМ ВАРИАНТЕ.
То есть, нераспределенную прибыль от коммерч деятелтности, которая пока на 84 счете тоже код 112?
Почему не распределенная, у меня на конец года нет такой, вся в резерве.
С Уважением, Александр.
А у нас только 17 марта было собрание, на котором и принято решение отправить в резерв. Но по сути-то мы эти средства уже тратили в 2016 году на всевозможные уставные цели. Вот и опять не пойму, в ф. 6 - есть отдельной строкой нераспределенная прибыль, в декларации ее нужно отдельной строкой показывать? И является ли фраза в уставе" прибыль от коммерческой деятельности расходуется на уставные цели" достаточной для использования ее? Я просто не могу в конце года сделать проводку д84 к 86. Решения нет, только фраза в уставе и в утвержденной учетной политике.
Подскажите у меня на 86 счете сальдо получилось с минусом, как отразить в отчете о целевом использовании
Еще подскажите пожалуйста- Начислены целевые взносы по смете Дт 76.1 Кт 86.03, где 76.1-это учет расчетов по лицевым счетам. Где эту сумму брать? из квитанций начисленных по лиц. счетам или сумму утвержденную в смете?
А куда еще вы можете ее деть? Ваш Устав просто копирует положения ЖК РФ.
С Уважением, Александр.
Какой "минус"?
В бухгалтерии существуют Дебет, Кредит и и операция сторно.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
По Кредиту минус
По кредиту у меня начисления по дебету расход на жку получилось сальдо с минусом, то есть начисления меньше расходов, не понимаю как это все теперь в балансе отразить в целевом использовании?
Angel_tsg, не надо так волноваться. Вы же знаете, что по К86 учитываются начисления Целевого финансирования, а на Д86 - их расходование. У вас получился перерасход финансирования, т.е. Д86.
Но денежные средства к вам откуда-то поступили, и Вы их оприходовали на др. счёте. Вспомните, на какой сч. Вы их кинули, и почему они оказались там, а не попали по назначению на К86?
Проверьте. Может, Вы там ошиблись, если расходная часть у вас без сомнений.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Знаю. У меня экономия на 76 счёте. За счёт собранных средств за электроэнергию. Но не могу чётко сказать, что веду правильно всё. Хотела посоветоваться. По кредиту 76 плюс, по кредитут 86 минус.Но на 76 у меня коммуналка, а жку на 86.
Пожалуйста помогите!!!!!!
Начислены целевые взносы по смете Дт 76.1 Кт 86.03, где 76.1-это учет расчетов по лицевым счетам. Где эту сумму брать? из квитанций начисленных по лиц. счетам или сумму утвержденную в смете?
Конечно!Оно ж не коммерческое предприятие.баланс и отчет о целевом использовании.
Да че так волнуетесь...неправильно отразите,так налоговая спросит и подскажет.
Я -просто по справке начисляю,но у нас это просто складчина жильцов по 250 руб ежемесячно (на расходы). А по квитанциям-так это вы коммунальные что ли само тсж платит за них? У нас коммунальные квартплаты,газы и пр. жильцы наши платят сами везде как обычно те,что не в тсж живут. А у вас что за приход?.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
