Я знаю))))))) с 2013 у еня есть уже Акты реализации...всё как положенно)Сообщение от Зета
я мучаюсь с 2012 г, т.к по Дбитовому сальду у меня на 41.01 счете 2 400 000 руб остатков!!!!!!!!!!!вот куды их? а?
Я знаю))))))) с 2013 у еня есть уже Акты реализации...всё как положенно)
я мучаюсь с 2012 г, т.к по Дбитовому сальду у меня на 41.01 счете 2 400 000 руб остатков!!!!!!!!!!!вот куды их? а?
С уважением, АнЫч
Проведите инвентаризацию на 01.01.13 и отрегулируйте остатки. Или начните вообще новую базу.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а как это делается? какой проводкой?
Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки
Да неважно, какой проводкой, если считать, что до 01.01.13 у вас бух.учета нет. Логичнее на 84 счет все списать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а если по идее был? (ОСНО+ЕНВД)
Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки
Инвентаризацию я "нарисовала" по кухни и бару.
Получается, что я могу всё-всё, что есть, списать сразу в Дт84 с Кт 41 (10) ?и оставить на конец 2012 г сумму с/ст-ти, что по инвентаризационной описи?
С уважением, АнЫч
не знаю, что Вы называете словом
, но, в общем, да, по закупочной цене в соотв.с инв.описью.
а если был, то по идее проблемы с зависшими несписанными остатками быть не должно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ой, по закупочной цене, обШиблась )
Спасибо, как гора с плеч
С уважением, АнЫч
по кассе пробивалось меньше половины. Почему мне не могут объяснить - всё равно же ЕНВД, возможно лень администрации и кассиров.
Сейчас на 41 счете полно остатков, хотя их нет. И директор просит уменьшить прибыль по балансу. Я понимаю, что если я эти товары спишу на затратный счет, то и остатков не будет и прибыль уменьшится. Не корректно. Но чем это грозит? ЕНВД же платим.
Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки
списала на 84 и всё попало в КДиРэто существенно увеличивает мои расходы без основания!!! что делать?
С уважением, АнЫч
Ну вообще-то фальсификация бухгалтерской отчетности наказуема. Что там по периоду до 01.01.13 - вряд ли кого-то будет беспокоить кроме учредителей, а на 01.01 надо бы вывести нормальные остатки.
Вообще я не очень понимаю, какую правильную рекомендацию по приведению бардака в учете в порядок вы хотите услышать?
Я бы в таком случае вывела правильные остатки на основании "инвентаризаций" и начала с 01.01.13 новую чистую красивую базу, а весь бардак оставила в старой.
Это ну никак не может быть связано, видимо галочки какие-нибудь лишние не там поставили. Или наоборот, не поставили.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Подскажите пожалуйста, если количественный учет продуктов ведется в кипере, как на основании инвентаризационной описи внести остатки в 1с, где количественный учет не ведется? В поступлении товаров и услуг в 1с в количестве всегда ставила 1.
А зачем Вы хотите его ввести в 1с?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я и не хочу, мне нужно внести остатки. Делаю документ "инвен-я товаров на складе" и там нужно внести количество. Или я что-то не так делаю?
если у Вас новая база, я бы "ввод остатков" сделала бы.... Дт 10.01 - сумма по инв.описи., например 37 780,00
думаю так
В форуме советовали, что кол-во - соответствует сумме, т.е по-хорошему будет так:
"ТОВАР" - кол-во 37 780 цена 1 руб Итого 37 780,00
Так и списывать будет удобно
С уважением, АнЫч
Если вы хотите внести остатки по бух учету в 1с то проводки будут корреспондентов ата с 00 счетм по Д или по К в зависимости от того, что вводите
Или я не правильно поняла то вы хотите ввести???
Сори. Корреспондировать
Смотрите, у меня, к примеру, 5 приходов за месяц, в каждом приходе - количество - 1, всего 5 единиц. в конце месяца реализацию делать в каком количестве в 1с, если мне известна только общая сумма из кипера?И какое коичество ставить в инвентаризации, если мне также известна только общая сумма, т.к. количественный учет мне не интересен в 1с. База не новая, велась в течении полугода, чтобы с 2013 начать вести полноценный учет. Загвоздка в инвентаризации на конец 2012 г.
Здравствуйте подскажите пожалуйста
какие первиные документы составляются (если что не так поправьте)
1. налкадные, тов чеки
2. на основании п.1 М-4 каждый день
3. акт реализации в конце месяца
4. Тов отчет в конце месяца - в нем: Приход - наклыдне, тов чки и т.д. Расход - акт реализации, № дата, сумма
все или что-то еще надо
обязательно ли требованию накладную каждый день распечатывать или можно какой-нть одни документ за месяц?
и еще какие надо налоговые регистры
или КУДИР при УСН и является налоговым регистром?
буду очень благодарна за помощь
спасибо
Передо мной акт реализации (ОП-12) и товарный отчет (торг-29). В товарном отчете есть строчка по реализации по бару и по кухне, сумма не совпадает с суммой в акте реализации. Такое может быть?
По идеи нет не может, единственное в товарном отчете по мимо реализации могут быть расходные накладные на порчу, комплименты и т.д. Вы правильную сумму смотрите?
я их не беру в расчет, только комплектация по бару+кухне. Т.е. только реализацию. Еще у нас гости оплачивают пластиковыми картами, дополнительный отчет нужен?
я их не беру в расчет, только комплектация по бару+кухне. Т.е. только реализацию. Еще у нас гости оплачивают пластиковыми картами, дополнительный отчет нужен?
нет никакого дополнительного отчета, потому что для реализации все равно чем оплачивается!! смотрите в стор хаусе, может модификаторы не вошли в акт реализации!! поиграйте с отчетностью, там от формы и от галочек многое зависит!
спасибо, буду искать. Еще вопрос, мне мой калькулятор говорит, что в сторхаусе при вводе приходной накладной на товар номер документа ставится автоматически, т.е. в товарном отчете номера не совпадают с реальными номерами приходных документов,а как у Вас?
а ручки калькулятора зачем нужны? стирает этот автоматический номер ставит номер с товарной накладной
ясно, теперь будет ставить)
к вопросу про реализацию: в конце отчета ОП-12 есть строчка: "стоимость реализованных изделий, указанная в настоящем акте, соответствуют кассовым", что подразумевает оплату наличными,а если банкет по безналу был оплачен? или я чего-то не догоняю....
у меня банкет не попадает в акт реализции, только то что было пробито по кассе, а банкет я списываю расходной накладной!!
а как тогда:
?
А может так: оп-12 для налички. а в торг-29 все суммы (наличка+пластик.карты+безнал)? и поэтому суммы не сходятся в оп-12 и торг-29.
еще раз повторю, все что прошло через кассу (нал+пластик) - это попадает в акт реализации
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
