 |
а если эту прибыль потратили в течении года, то есть не укладываемся в тариф на СиР, но тариф повышать не хотят, но за счет этой прибыли укладываемся по расходам. И еще вопрос по 000 счету , я так понимаю, что нулевой счет это счет 86, 76/05- РСо, но УК дали остатки только по 76,06 , если я сейчас разберу этот нулевой счет по счетам 86 и 76 /05 , то тогда у меня не будет 000 счет, а так получается, не верные данные по концу года ,Сообщение от Александр7272
Д.84 К.96.02 приб отнесена в резерв из доходов от ком.деят
Д.96.02 К.96.01 компенсац расходов на СиР за счет резерва из доходов от ком.деят.
Но это нужно оформить решением собрания, пусть даже утверждением свершившегося факта.
С Уважением, Александр.
А теперь у меня возник вопрос с Дт 000 Кт 76/06/А остатки УК по полученным авансам от жильцов, опять повторюсь , аванс только на бумаге
дт 84 кт 000
дт 86 кт 84 ??
только наверно проводки нужно проводить днем принятия остатков, потому что по Дебету 86 отражаются резерв расходов на уставную деятельность, правильно ли я понимаю? ТСН создано в июне15г. После того, как я разобрала 000 счет, у меня появились Кредитовые остатки по счетам 86 и сч 76,05 , счетом 76,5 мне понятно , а вот с 86 не понятно, у меня на 96 расходы по уставной деятельности , тоже остаток экономия , здесь тоже понятно- в резерв
Нет расходы на 96, на 86 целевые взносы.
Значит взнос, есть, а собственникам его не на числили.
С Уважением, Александр.
Это у меня верно, но тогда обороты по ДТ 86 -это что?
Разве Дт 86 Кт 96 - не отражаются план. расходы ???
мне легче так написать: Дт 96 это фактические расходы а Кт 96 это плановые расходы
Начислили в июне! это же аванс от собственника полученный в мае только в УК, а они остатки передали в 31 мая.
Совершенно верно.
000 76.05 аванс собственников
Но на 31 мая у вас должен быть и остаток по дебету 76, то что на числили в мае.
76.05 000 (или 76.05 86; 76.09) начисл. целевые взносы и коммунальные платежи.
С Уважением, Александр.
Значит взнос, есть, а собственникам его не на числили.[/QUOTE]
а если не отражать аванс, то в квитанции собственник не увидит свою переплату. В июне при начислении услуг произведен зачет аванса, распределились по услугам, а кт 000 остался без изменения
А если не отражать начисление за май, то не увидит свой долг.
С Уважением, Александр.
может так будет понятно
в мае 2015 г
ДТ 000 КТ 76/06 получен аванс от собственника на сумму -3253,40 руб
в июне
ДТ 76/06 Кт 86; 76/05 РСО начислены целевые взносы и коммун. услуги - 3253,40
как закрыть Дт 000 ?
Если эти деньги только на бумаге, никак их не приходуйте.
Если они поступили на ваш счет
Д.51 К.76
С Уважением, Александр.
Вложение 57889 может так будет понятно
если не приходовать, то квитанция с жильцами не пойдет
Вы эти деньги получили?
С Уважением, Александр.
Вы эти деньги получили?
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
С Уважением, Александр.
Александр7272, была оборотка в виде хL
нет на расчетный счет деньги не приходили
Тогда какой это аванс?
Вы не продолжение УК, вы новое юр.лицо.
С Уважением, Александр.
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой ситуацией, чтобы проверить себя сделала баланс за январь и февраль, но почему-то в 1с не подтянулись суммы дебиторки по расчетам с собственникам на 76.06.1, которые я начисляла вручную. И 99счет по аренде ушел на 86. Что я могла сделать не так? январь-февраль закрыла.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сдаем отчетность в ИФНс за первый год существования ТСН , у нас УСН 6%. Почему-то в 1 С есть бухгалтерская отчетность СО НКО до 2015 г , эта форма уже не действует для НКО? Тогда по какой форме отчитываться за 15 г, как для коммерческих организаций ?
Уважаемые! Помогите, пожалуйста, разобраться.
В ТСЖ получили кредит от банка на проведение выборочного кап. ремонта. Возврат кредита и %% за счет сборов от кап. ремонта. Никак не соображу как правильно провести его.
Дт51 Кт67.01 Получен кредит 100000р.
Дт96 Кт51 Комиссия банка за рассмотрение заявки 500р.
Дт86.01 Кт96 Создан резерв для оплаты текущих %% по кредиту 200р.
Дт96 Кт67.02 % начислены 200р.
Дт67.02 Кт51 % уплачены 200р.
Потом идет оплата подрядчику за работы и тут загвоздка…
Пытаюсь сделать как обычно
Дт96 Кт60.01 выставлен счет 100000р.
Дт60.01 Кт51 оплата по счету 100000р.
Но, куда потом списывать эту сумму с 96 счета. Когда у нас была бюджетная субсидия, там проводка при поступлении денег была Дт51 Кт86.01КР и создавался резерв Дт86.01 Кт96, то есть все закрывалось, а тут я никак не пойму, куда их девать.
Да в обычной, выбираете формы: 1; 2; 6 и проверьте редакцию
Приложение № 1к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)
С Уважением, Александр.
Д.86 К.96 создан резерв на кап.ремонт
Д.76 К.86 начисл.целев.взн.на кап.рем.
С Уважением, Александр.
Аа, то есть получается, что мне надо начислить всю сумму сразу, и потом ежемесячные начисления по кап.ремонту не делать? Как то я об этом не подумала.
Спасибо.
выбираете "бухгалтерская отчетность (с 2011 г)" и при создании нового баланса ставите галочку "Баланс некоммерческой организации". В данной форме у Вас в разделе 3 пассива будет "Целевое финансирование"
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Добрый день! Составляю отчётность ( впервые по ТСЖ). Хочу уточнить ряд моментов:
1) по какой строке баланса указывать остаток по 96сч. 1350 или1370? ТСЖ первый год существует.
2) по ф6. Стр 6220 - наши целевые, стр 6240 - приб от коммерч деятельности. Расход поставила по сто 6313(весь одной цифрой). По стр 6400 должно получиться 6200-6300 (остаток). Так? У меня программа почему-то складывает эти строки(((.
3) по декларации УСН. Раздел 3. Заполнила строки 1(112), 3(поступило), 4(использовано). Строки 2,5,6 оставляем пустыми?
В итоге у меня получилось, что стр7раздела 3декларации=стр6400 (ф6)= стр1540 (баланс)
4) по итогам года ТСЖ получило прибыль, которую 31.12я отправила в рез фонд. В ф2 я показываю эту прибыль?
Последний раз редактировалось LLLLL; 09.03.2016 в 16:51.
1540
Ставить со знаком минус
Обязательно
С Уважением, Александр.
Да, если есть кап.ремонт выделяете отдельной строкой (141)
С Уважением, Александр.
Подскажите, если по кредиту 86 ничего не начислено, а по дебету списание на обслуживание расчетного счета и в балансе 86 с минусом, в отчете о цел тспользовании средств только списание указать? оплачивали из заемных средств.
Спасибо за ответы, Александр! 1540 в балансе для коммерч организаций, а я для некоммерческих сформировала, там другая нумерация. Можно обычный как для коммерческих сдать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
